خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۷,۷۱۶	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۲ %	۲۷۵,۷۹۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲,۷۷۲	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۴ %	۲۷۳,۰۵۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۸,۶۵۳	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۶ %	۲۷۰,۳۱۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹,۸۲۸	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۱۶ %	۲۶۷,۵۵۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۵,۵۸۹	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۱۸ %	۲۶۴,۸۲۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۱,۳۵۷	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۲ %	۲۶۲,۱۰۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۷,۹۳۵	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۲۹.۶۴ %	۲۵۹,۳۸۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۱,۹۱۲	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۲۵ %	۲۵۶,۶۷۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۳۰۰	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱ %	۲۵۳,۹۶۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۳,۰۹۱	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۰.۷۸ %	۲۷۵,۷۶۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70 71 »