خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۲۳,۳۷۰	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۶۱۵	۲۳.۴ %	۲۶,۸۸۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۵,۱۷۳	۷۶.۳۴ %	۳۴۶,۶۰۵	۳.۲۲ %	۲,۱۶۸,۱۶۱	۲۰.۱۵ %	۳۱,۳۵۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۹,۷۱۷	۷۶.۳۴ %	۳۴۶,۴۰۲	۳.۲۲ %	۲,۱۴۹,۶۶۸	۱۹.۹۹ %	۴۸,۱۲۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۴,۲۶۸	۷۶.۳۴ %	۳۴۶,۱۹۹	۳.۲۲ %	۲,۱۴۹,۶۶۸	۲۰ %	۴۶,۳۹۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۸,۶۵۵	۷۶.۹ %	۳۴۵,۹۹۷	۳.۱۵ %	۲,۱۴۹,۶۶۸	۱۹.۵۴ %	۴۵,۰۷۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۳,۵۲۲	۷۶.۳۴ %	۱۰۵,۳۷۰	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۵ %	۲۸۲,۱۵۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۷,۹۸۳	۷۶.۳۵ %	۱۰۵,۳۰۸	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۶ %	۲۸۰,۳۴۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۱,۷۲۸	۷۶.۳۴ %	۱۰۵,۲۴۶	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۷ %	۲۷۸,۵۲۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵,۸۰۰	۷۶.۳۴ %	۱۰۵,۱۸۵	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۰۹ %	۲۷۶,۷۱۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۰,۷۰۴	۷۶.۳۵ %	۱۰۵,۱۲۳	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۱ %	۲۷۴,۹۰۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...71 »