صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۰,۶۵۹ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۶۵۰ | ۲۱.۲۴ % | ۲۵۳,۴۲۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۴,۲۸۳ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۶۵۰ | ۲۱.۲۶ % | ۲۵۱,۴۶۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۸,۲۱۸ | ۷۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۶۵۰ | ۲۱.۲۵ % | ۲۴۹,۴۹۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۳,۲۱۶ | ۷۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۶۵۰ | ۲۱.۲۷ % | ۲۴۷,۵۳۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۸,۴۹۴ | ۷۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۶۵۰ | ۲۱.۳ % | ۲۴۵,۵۸۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۳,۴۰۳ | ۷۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۳۳۷ | ۲۱.۰۶ % | ۲۷۰,۵۱۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۷,۲۵۰ | ۷۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۳۳۷ | ۲۱.۰۷ % | ۲۶۸,۵۶۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۲,۰۳۵ | ۷۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۳۳۷ | ۲۱.۰۹ % | ۲۶۶,۶۱۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۶,۵۳۸ | ۷۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۳۳۷ | ۲۱.۱ % | ۲۶۴,۶۷۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۱,۱۵۰ | ۷۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۱۹۸ | ۲۰.۴۴ % | ۳۳۳,۵۲۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |