صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۶,۱۹۵ | ۷۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۱۹۸ | ۲۰.۴۵ % | ۳۳۱,۵۸۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۱,۲۴۶ | ۷۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۱۹۸ | ۲۰.۴۶ % | ۳۲۹,۶۵۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۴,۹۰۶ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۵,۹۳۰ | ۲۷.۸۸ % | ۲۹۱,۰۰۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۷,۴۷۴ | ۶۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۵,۹۵۸ | ۳۰.۶۶ % | ۲۸۸,۳۰۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۵,۹۸۰ | ۶۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۲۵ | ۳۰.۶۸ % | ۲۹۲,۳۱۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۱,۶۸۹ | ۶۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۲۵ | ۳۰.۷ % | ۲۸۹,۵۵۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۶,۹۰۵ | ۶۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۲۵ | ۳۰.۷۳ % | ۲۸۶,۷۹۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۲,۳۲۰ | ۶۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۲۵ | ۳۰.۷۵ % | ۲۸۴,۰۳۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۷,۶۴۸ | ۶۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۲۵ | ۳۰.۷۷ % | ۲۸۱,۲۸۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۲,۱۸۰ | ۶۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۲۵ | ۳۰.۷۹ % | ۲۷۸,۵۳۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |