خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۴,۶۷۸	۷۶.۳۵ %	۱۰۵,۰۶۱	۰.۹۸ %	۲,۱۵۱,۳۳۲	۲۰.۱۲ %	۲۷۳,۱۰۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۹,۰۴۳	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۶۶۸	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۱ %	۲۷۱,۳۰۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۴,۱۷۲	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۶۰۶	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۳ %	۲۶۹,۵۰۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۹,۰۹۵	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۵۴۵	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۴ %	۲۶۷,۷۰۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۴,۰۳۲	۷۶.۳۶ %	۱۰۶,۴۸۳	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۵ %	۲۶۴,۷۹۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۷,۳۷۷	۷۶.۳۶ %	۱۰۶,۴۲۱	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۷ %	۲۶۲,۸۹۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲,۳۲۸	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۳۶۰	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۸ %	۲۶۰,۹۹۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۶,۶۸۵	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۲۹۸	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۲ %	۲۵۹,۰۹۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱,۶۴۹	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۲۳۶	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۵	۲۰.۲۱ %	۲۵۷,۲۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۶,۴۱۹	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۱۷۵	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۵	۲۰.۲۳ %	۲۵۵,۳۱۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...71 »