خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۸,۸۸۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۰.۸ %	۲۷۳,۰۶۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۴,۶۹۱	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۰.۸۳ %	۲۷۰,۳۶۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۰,۵۰۰	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴,۲۴۴	۳۰.۶۸ %	۲۸۴,۹۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۶,۳۱۵	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۴۶۶	۳۷.۵۹ %	۳۴۵,۸۷۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۳,۳۶۰	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۴۶۶	۴۲.۱۵ %	۳۴۲,۰۱۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۹,۹۳۲	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۴۶۶	۴۲.۱۸ %	۳۳۸,۳۶۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴,۱۶۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۴۶۶	۴۲.۲۲ %	۳۳۴,۷۱۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰,۷۵۰	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۴۶۶	۴۲.۲۵ %	۳۳۱,۰۷۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۷,۳۳۶	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۴۶۶	۴۲.۲۸ %	۳۲۷,۴۳۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳,۹۲۶	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۴۶۶	۴۲.۳ %	۳۲۳,۸۱۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 65 666768 69 70 71 »