صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۹,۴۲۷ | ۸۱.۱۲ % | ۲۰,۸۳۴ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۲۱,۰۳۹ | ۱۸.۵۲ % | ۳۱,۹۵۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۰,۸۹۲ | ۷۱.۴۶ % | ۱,۸۴۶,۱۴۰ | ۱۱.۰۸ % | ۲,۸۸۰,۷۸۹ | ۱۷.۲۸ % | ۲۹,۶۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۴,۳۴۳ | ۶۷.۲۸ % | ۱,۸۴۵,۳۸۸ | ۱۲.۷۳ % | ۲,۸۷۱,۰۴۸ | ۱۹.۸ % | ۲۷,۲۷۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۵,۹۲۸ | ۶۷.۴۱ % | ۱,۸۱۴,۷۹۴ | ۱۲.۵۵ % | ۲,۸۷۱,۱۶۰ | ۱۹.۸۶ % | ۲۴,۹۰۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷,۷۹۳ | ۶۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۵,۹۵۴ | ۳۲.۴۴ % | ۲۲,۵۳۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۸,۴۴۵ | ۶۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۹۰۰ | ۱۹.۹۴ % | ۱,۸۲۸,۱۸۸ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۹,۳۴۶ | ۶۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۹۰۰ | ۱۹.۹۵ % | ۱,۸۲۵,۸۲۱ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۰,۲۵۴ | ۶۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۹۰۱ | ۱۹.۹۷ % | ۱,۸۲۳,۴۵۷ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۱,۵۱۷ | ۷۸.۴ % | ۱۴۴,۷۲۶ | ۰.۹۹ % | ۳,۰۱۰,۷۸۵ | ۲۰.۵۱ % | ۱۵,۹۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۲,۵۴۱ | ۷۸.۴ % | ۱۴۴,۷۰۶ | ۰.۹۹ % | ۳,۰۰۵,۶۵۲ | ۲۰.۴۹ % | ۱۸,۵۸۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |