خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵,۸۴۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۲,۲۷۵	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۶ %	۳۰,۹۴۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵,۶۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶,۲۴۷	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۴۹ %	۲۸,۸۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۵,۵۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۰,۲۲۶	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵ %	۲۶,۷۵۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۵,۵۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۴,۲۱۴	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۲ %	۲۴,۶۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۵,۵۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸,۲۰۹	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۳ %	۲۲,۵۸۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۵,۵۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۲,۲۱۲	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۴ %	۲۰,۴۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵,۳۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶,۲۲۳	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۶ %	۱۸,۵۰۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۳۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۸۷۱	۷۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۴ %	۱۶,۵۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵,۳۱۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹,۸۹۸	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۹۴۵	۲۰.۷۸ %	۱۴,۵۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۵,۳۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۳,۹۳۲	۷۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۹۴۵	۲۰.۷۹ %	۱۲,۵۳۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...74 »