خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۰,۳۶۵	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۸۷۳	۲۱.۳۳ %	۵۰,۲۲۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۳,۳۰۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۸۷۳	۲۱.۳۴ %	۴۸,۱۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۷,۲۰۲	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۶	۲۱.۳۴ %	۴۸,۱۷۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۱,۱۱۱	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۶ %	۴۵,۶۰۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۵,۰۲۹	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۷ %	۴۳,۴۹۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۸,۹۵۴	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۹ %	۴۱,۳۸۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۲,۸۰۳	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴ %	۳۹,۲۷۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۶,۷۴۴	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۲ %	۳۷,۱۷۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۰,۶۹۲	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۳ %	۳۵,۱۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴,۶۴۹	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۴ %	۳۳,۰۴۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...74 »