خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۵,۴۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۰,۳۶۷	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۲۵۵	۲۰.۷۳ %	۱۶,۲۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۵,۴۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۴,۴۱۷	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۲۵۵	۲۰.۷۵ %	۱۴,۳۱۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵,۴۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۸,۴۷۴	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۲۵۵	۲۰.۷۶ %	۱۲,۳۳۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵,۶۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۰,۵۲۶	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۴۴۱	۱۲.۱ %	۱,۰۳۸,۰۱۶	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵,۷۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۷,۹۹۶	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۴۴۱	۱۲.۱۱ %	۱۲,۵۴۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۸۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۱,۱۵۵	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۲۳۵	۱۲.۰۵ %	۱۹,۵۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۲,۳۱۲	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۸ %	۳۰,۷۹۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۳,۷۳۰	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۹ %	۲۹,۶۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۶,۹۱۴	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۹ %	۲۸,۵۸۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۰,۱۰۷	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۸۹۶	۱۲.۲ %	۳۹,۹۸۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...74 »