خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۰,۰۵۸	۸۰.۸۵ %	۸۶,۶۸۶	۰.۵۸ %	۲,۷۴۹,۵۰۷	۱۸.۴۹ %	۱۱,۲۵۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۱,۹۶۳	۸۰.۸۵ %	۸۶,۶۵۱	۰.۵۸ %	۲,۷۴۱,۶۹۹	۱۸.۴۵ %	۱۶,۸۲۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۵۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۳,۸۷۸	۸۰.۷۶ %	۶۲,۵۸۵	۰.۴۲ %	۲,۷۴۵,۴۳۷	۱۸.۴۷ %	۴۹,۸۴۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۰,۳۶۸	۸۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۸ %	۵۶,۲۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۵,۵۵۳	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۴ %	۵۴,۰۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۶,۶۱۳	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۵ %	۵۱,۷۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۵,۰۰۶	۸۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۷ %	۴۹,۴۴۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۷,۳۵۸	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۸ %	۴۷,۱۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۹,۷۱۹	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۲۶۹	۱۸.۳۷ %	۴۸,۲۰۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۹,۸۰۵	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۷۲۹	۱۸.۵۶ %	۵۶,۲۹۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...75 »