خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۹,۵۹۵	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۷۳۶	۱۸.۵۴ %	۵۹,۴۵۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۰,۹۹۷	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۹۶	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۷	۱۸.۳۵ %	۵۷,۱۳۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۰,۹۶۲	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۸۴	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۷	۱۸.۳۶ %	۵۴,۸۳۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۱,۷۱۲	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۷۲	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۶	۱۸.۳۸ %	۵۲,۵۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۱,۱۶۴	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۵۹	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۶	۱۸.۳۹ %	۵۰,۲۲۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۳,۵۹۴	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۴۷	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۶	۱۸.۴۱ %	۴۷,۹۲۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۴,۰۰۱	۸۱.۰۶ %	۲۰,۸۷۶	۰.۱۴ %	۲,۷۳۱,۴۱۹	۱۸.۴۹ %	۴۵,۶۳۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۵,۰۲۴	۸۱.۰۶ %	۲۰,۸۷۶	۰.۱۴ %	۲,۷۳۱,۴۱۹	۱۸.۵ %	۴۳,۳۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۶,۱۹۸	۸۱.۰۶ %	۲۰,۸۶۷	۰.۱۴ %	۲,۷۳۱,۴۱۳	۱۸.۵۲ %	۴۱,۰۶۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۵,۹۱۷	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۵۹	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۴۸ %	۳۸,۷۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...75 »