خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۹۷۵	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۵۶	۰.۸۵ %	۱,۳۹۵,۱۰۹	۱۲.۹۴ %	۱۷,۱۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۳,۸۷۹	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۴۳	۰.۸۵ %	۱,۳۹۵,۱۱۱	۱۲.۹۵ %	۱۶,۱۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۷,۷۹۲	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۳۱	۰.۸۵ %	۱,۳۹۵,۱۱۱	۱۲.۹۵ %	۱۵,۱۱۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۵,۶۹۰	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۰۲۹	۱۳.۳۵ %	۱۵,۳۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۹,۸۶۹	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۰۲۹	۱۳.۳۶ %	۱۴,۳۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۳,۷۴۰	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۴۴۰	۱۳.۳۲ %	۱۸,۶۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۷,۶۱۹	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۴۴۰	۱۳.۳۳ %	۱۷,۶۷۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۴,۰۱۴	۹۱.۴ %	۰	۰ %	۹۰۱,۲۸۵	۸.۴۴ %	۱۷,۰۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۷,۱۷۷	۹۱.۴ %	۰	۰ %	۹۰۱,۲۸۵	۸.۴۴ %	۱۶,۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۰,۴۳۲	۹۱.۴ %	۰	۰ %	۹۰۱,۲۸۵	۸.۴۵ %	۱۵,۹۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...75 »