خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۶,۰۷۵	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۸ %	۳۲,۶۷۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۸,۹۲۰	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۴ %	۳۱,۴۹۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳,۵۲۶	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۵ %	۳۰,۳۱۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۷,۵۵۱	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۶ %	۲۹,۱۳۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۱,۴۹۲	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۷ %	۲۷,۹۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵,۴۴۲	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۸ %	۲۶,۷۷۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۹,۳۹۹	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۹ %	۲۵,۵۹۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۳,۲۱۱	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۹ %	۲۳,۵۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۷,۱۸۴	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۵	۱۴.۹۱ %	۲۲,۳۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۱,۱۶۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳,۶۱۷	۱۴.۹۱ %	۲۲,۳۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...75 »