خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۵,۱۵۴	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۶۵۹	۱۴.۸۹ %	۲۴,۰۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۹,۱۵۱	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۶۵۹	۱۴.۹ %	۲۲,۹۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۳,۱۵۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۴ %	۲۸,۹۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۷,۱۶۸	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۶ %	۲۴,۴۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۱,۱۸۹	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۷ %	۲۳,۲۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۴,۸۰۳	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۸ %	۲۲,۳۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۸,۸۴۰	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۸۸ %	۲۱,۱۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۳,۲۹۵	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۸۹ %	۱۹,۹۸۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۷,۳۴۷	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۹ %	۱۸,۷۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۱,۴۰۷	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۹۱ %	۱۷,۵۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...75 »