خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۳,۶۹۵	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۴۱۲	۸.۵۶ %	۱۵,۳۷۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۶,۹۶۵	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۴۰۸	۸.۵۶ %	۱۴,۷۹۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۰,۷۸۵	۹۱.۳۹ %	۰	۰ %	۹۰۲,۷۳۹	۸.۴۸ %	۱۴,۲۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۴,۰۷۲	۹۱.۳۹ %	۰	۰ %	۹۰۲,۷۳۹	۸.۴۸ %	۱۳,۶۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۷,۳۶۶	۹۱.۴۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۱۰۸	۸.۴۶ %	۱۳,۰۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۰,۶۶۸	۹۱.۴۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۱۰۸	۸.۴۶ %	۱۲,۴۹۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳,۹۷۷	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۹۳,۵۶۴	۴.۱۸ %	۱,۶۰۱,۱۳۵	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۵,۴۷۴	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۱۴	۴.۱۹ %	۱۲,۰۰۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۷,۹۶۷	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۱۴	۴.۱۹ %	۱۱,۷۶۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۰,۱۸۹	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۱۴	۴.۱۹ %	۱۱,۵۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...75 »