خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۵,۴۷۵	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۹۲ %	۱۶,۳۸۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۹,۵۵۱	۸۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۰۹۰	۱۳.۶۸ %	۱۵,۵۰۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۳,۶۳۵	۸۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۰۹۰	۱۳.۶۹ %	۱۴,۶۲۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۷,۷۲۷	۸۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۴۵۹	۱۳.۶۷ %	۱۳,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۱,۸۲۷	۸۵.۶۱ %	۲۷۱,۷۸۶	۲.۵۳ %	۱,۲۶۰,۴۳۵	۱۱.۷۱ %	۱۵,۷۴۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۵,۹۳۴	۸۵.۶۱ %	۲۷۱,۷۴۹	۲.۵۳ %	۱,۲۵۲,۷۹۱	۱۱.۶۵ %	۲۲,۴۹۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۶,۸۷۲	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۵۲۵	۱۲.۷۳ %	۲۱,۶۰۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۱,۴۰۹	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۵۲۵	۱۲.۷۳ %	۲۰,۷۰۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۵,۶۷۰	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۱۶۶	۱۲.۷۴ %	۲۰,۱۷۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۷,۴۸۶	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۶۸۷	۱۲.۹۳ %	۲۰,۲۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...75 »