خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۸,۰۱۲	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۰.۵۱ %	۱۶,۰۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳,۵۲۰	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۲ %	۱۴,۳۳۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۶,۸۰۴	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۳ %	۱۲,۶۴۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۰,۰۹۶	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۵ %	۱۰,۹۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۳,۳۹۶	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۶ %	۹,۲۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۶,۷۰۵	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۸ %	۷,۵۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۰,۰۲۱	۷۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۰۹ %	۵,۹۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۳,۳۴۶	۷۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۹۴۹	۲۲.۱ %	۴,۲۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۶,۶۷۹	۷۹.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴,۵۷۳	۲۰.۵۸ %	۲,۷۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰,۰۲۰	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴,۵۷۳	۲۰.۶ %	۱,۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...75 »