خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۵,۰۴۱	۶۷.۷۵ %	۱۳۰,۹۰۱	۰.۷۴ %	۵,۵۰۰,۲۹۹	۳۱.۱۹ %	۵۵,۸۷۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۹,۶۲۴	۶۸.۳۸ %	۱۳۰,۸۵۰	۰.۷۴ %	۵,۳۸۴,۹۸۴	۳۰.۵۹ %	۵۱,۰۲۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۱,۳۹۶	۶۸.۳۹ %	۱۳۰,۷۹۹	۰.۷۴ %	۵,۳۸۴,۹۸۴	۳۰.۶۱ %	۴۶,۱۸۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۳,۱۷۷	۶۸.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۵۱۵,۷۸۴	۳۱.۳۷ %	۴۱,۳۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۱,۹۷۷	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۵۱۵,۷۸۴	۳۱.۴۲ %	۳۶,۵۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۲,۷۸۶	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۵۱۵,۷۸۴	۳۱.۴۶ %	۳۱,۷۱۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۷,۵۸۹	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۵۱۵,۷۸۴	۳۱.۴۶ %	۲۶,۹۰۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۹,۴۱۲	۶۸.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۵۱۵,۷۸۴	۳۱.۴۹ %	۲۲,۱۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۱,۲۴۱	۶۸.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۵۱۵,۷۸۴	۳۱.۵۱ %	۱۷,۳۲۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۷,۴۸۸	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۵۱۵,۷۸۴	۳۱.۵۶ %	۱۲,۵۴۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...80 »