خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۲,۱۳۱	۸۱.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۸.۳۹ %	۳۴,۳۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۴,۱۶۸	۸۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۸.۳۹ %	۳۱,۴۲۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۴,۶۲۱	۸۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۸.۴۱ %	۲۸,۴۷۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۵,۰۸۵	۸۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۸.۴۲ %	۲۵,۵۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۱,۲۶۸	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۸.۴۵ %	۲۲,۶۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۳,۶۹۲	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۸.۴۷ %	۱۹,۶۶۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۹,۴۳۸	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵,۹۷۱	۱۸.۴۹ %	۱۶,۰۵۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۹,۹۲۰	۷۲.۳۸ %	۸۵,۰۷۰	۰.۴۳ %	۵,۳۸۴,۳۵۵	۲۷.۰۸ %	۲۲,۵۸۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۴,۲۱۶	۷۲.۴ %	۸۵,۰۳۵	۰.۴۳ %	۵,۳۸۴,۳۵۵	۲۷.۰۸ %	۱۷,۷۹۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۴,۷۵۳	۷۲.۴ %	۸۵,۰۰۱	۰.۴۳ %	۵,۳۸۴,۳۵۵	۲۷.۱ %	۱۳,۱۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...80 »