خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۳,۶۳۱	۶۸.۸۹ %	۹۹,۲۰۰	۰.۵۶ %	۵,۳۸۴,۳۱۳	۳۰.۵ %	۸,۳۴۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۰,۶۰۱	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۷۳۳,۷۴۱	۳۲.۰۶ %	۱۰,۳۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۵,۳۳۰	۶۷.۷۶ %	۲۴۱,۵۰۰	۱.۳۵ %	۵,۴۳۴,۵۵۲	۳۰.۳۷ %	۹۲,۷۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۹,۰۴۴	۶۷.۵۴ %	۲۳۲,۵۷۳	۱.۳ %	۵,۴۴۸,۹۲۱	۳۰.۳۹ %	۱۳۸,۲۴۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۴,۱۱۸	۶۷.۷۱ %	۲۳۲,۴۷۸	۱.۳ %	۵,۴۰۱,۵۰۰	۳۰.۲۴ %	۱۳۳,۲۴۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۸,۸۶۲	۶۷.۷۴ %	۲۳۲,۳۸۲	۱.۳ %	۵,۴۰۱,۵۰۰	۳۰.۲۴ %	۱۲۸,۲۵۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۰,۶۲۴	۶۷.۷۴ %	۲۳۲,۲۸۷	۱.۳ %	۵,۴۰۱,۵۰۰	۳۰.۲۶ %	۱۲۳,۲۷۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۲,۳۹۴	۶۷.۷۵ %	۲۳۲,۱۹۱	۱.۳ %	۵,۴۰۱,۵۰۰	۳۰.۲۹ %	۱۱۸,۳۰۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۸,۱۸۲	۶۷.۷۲ %	۲۳۲,۰۹۵	۱.۳ %	۵,۴۰۱,۵۰۰	۳۰.۳۴ %	۱۱۳,۳۴۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۱,۶۹۳	۶۷.۷۱ %	۲۳۲,۰۰۰	۱.۳ %	۵,۴۰۱,۰۷۶	۳۰.۳۷ %	۱۰۸,۸۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...80 »