خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۸,۵۲۱	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۱	۱۸.۲۲ %	۶۴,۲۵۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۲,۷۸۹	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۱	۱۸.۲۴ %	۶۱,۲۴۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۸,۱۲۸	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۱	۱۸.۲۶ %	۵۸,۲۳۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۱,۵۱۵	۸۱.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۱	۱۸.۲۸ %	۵۵,۲۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۳,۶۷۵	۸۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۸.۲۸ %	۵۲,۲۳۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۶,۶۱۸	۸۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۸.۲۸ %	۴۹,۲۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۳,۵۷۹	۸۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۸.۳۱ %	۴۶,۲۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۸,۸۰۰	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۸.۳۴ %	۴۳,۲۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۳,۲۳۱	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۸.۳۵ %	۴۰,۳۰۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۵,۷۰۹	۸۱.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۸.۳۸ %	۳۷,۳۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...80 »