خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۲,۰۴۰	۹۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۰۶۸	۹.۰۱ %	۳۳,۸۲۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۲,۳۳۳	۹۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۷۴۳	۹.۰۲ %	۳۳,۱۴۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۴,۱۴۶	۹۰.۲۳ %	۲۳,۶۱۷	۰.۱۸ %	۱,۲۵۵,۲۴۱	۹.۳۵ %	۳۲,۹۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۵,۹۶۹	۸۹.۵۴ %	۲۵,۰۶۵	۰.۱۹ %	۱,۳۶۱,۵۸۲	۱۰.۰۷ %	۲۸,۰۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۴,۲۷۶	۸۹.۵۳ %	۲۵,۰۵۶	۰.۱۹ %	۱,۳۵۶,۷۷۴	۱۰.۰۴ %	۳۱,۸۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۶,۱۱۶	۸۹.۵۴ %	۲۵,۰۴۶	۰.۱۹ %	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۰.۰۳ %	۳۳,۵۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۷,۹۶۸	۸۹.۵۴ %	۲۵,۰۳۶	۰.۱۹ %	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۰.۰۴ %	۳۲,۳۸۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۹,۱۱۸	۸۸.۸۸ %	۲۵,۰۲۶	۰.۱۸ %	۱,۴۵۲,۲۲۵	۱۰.۶۹ %	۳۲,۹۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۹,۲۱۳	۸۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۵۳۱	۱۱.۴۷ %	۳۳,۳۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱,۰۹۵	۸۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۷۶۰	۱۲.۱۱ %	۳۳,۶۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...80 »