خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۳,۵۹۴	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۴۷	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۶	۱۸.۴۱ %	۴۷,۹۲۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۴,۰۰۱	۸۱.۰۶ %	۲۰,۸۷۶	۰.۱۴ %	۲,۷۳۱,۴۱۹	۱۸.۴۹ %	۴۵,۶۳۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۵,۰۲۴	۸۱.۰۶ %	۲۰,۸۷۶	۰.۱۴ %	۲,۷۳۱,۴۱۹	۱۸.۵ %	۴۳,۳۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۶,۱۹۸	۸۱.۰۶ %	۲۰,۸۶۷	۰.۱۴ %	۲,۷۳۱,۴۱۳	۱۸.۵۲ %	۴۱,۰۶۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۵,۹۱۷	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۵۹	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۴۸ %	۳۸,۷۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۶,۴۱۷	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۵۱	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۴۹ %	۳۶,۵۰۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۶,۹۲۸	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۴۲	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۵۱ %	۳۴,۲۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۹,۴۲۷	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۳۴	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۵۲ %	۳۱,۹۵۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۰,۸۹۲	۷۱.۴۶ %	۱,۸۴۶,۱۴۰	۱۱.۰۸ %	۲,۸۸۰,۷۸۹	۱۷.۲۸ %	۲۹,۶۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۴,۳۴۳	۶۷.۲۸ %	۱,۸۴۵,۳۸۸	۱۲.۷۳ %	۲,۸۷۱,۰۴۸	۱۹.۸ %	۲۷,۲۷۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...80 »