خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۶,۶۱۳	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۵ %	۵۱,۷۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۵,۰۰۶	۸۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۷ %	۴۹,۴۴۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۷,۳۵۸	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۸ %	۴۷,۱۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۹,۷۱۹	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۲۶۹	۱۸.۳۷ %	۴۸,۲۰۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۹,۸۰۵	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۷۲۹	۱۸.۵۶ %	۵۶,۲۹۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۹,۵۹۵	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۷۳۶	۱۸.۵۴ %	۵۹,۴۵۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۰,۹۹۷	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۹۶	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۷	۱۸.۳۵ %	۵۷,۱۳۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۰,۹۶۲	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۸۴	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۷	۱۸.۳۶ %	۵۴,۸۳۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۱,۷۱۲	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۷۲	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۶	۱۸.۳۸ %	۵۲,۵۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۱,۱۶۴	۸۱.۰۶ %	۳۱,۲۵۹	۰.۲۱ %	۲,۷۲۱,۰۵۶	۱۸.۳۹ %	۵۰,۲۲۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...80 »