خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۴,۷۸۰	۸۴.۷۸ %	۸۶,۰۴۳	۰.۶ %	۲,۰۵۲,۲۹۷	۱۴.۴۲ %	۲۷,۸۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۶,۶۳۶	۸۴.۲۶ %	۵۷,۶۷۴	۰.۴ %	۲,۱۷۱,۶۷۸	۱۵.۱۸ %	۲۳,۶۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۷,۷۰۳	۸۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳,۹۱۸	۱۷.۲۴ %	۱۶,۶۱۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۹,۲۴۰	۸۱.۴۱ %	۱۰,۶۸۲	۰.۰۷ %	۲,۷۲۱,۵۷۷	۱۸.۴ %	۱۷,۱۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۱,۱۲۴	۸۰.۸۵ %	۸۶,۷۲۱	۰.۵۸ %	۲,۷۴۹,۵۰۷	۱۸.۴۸ %	۱۳,۴۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۰,۰۵۸	۸۰.۸۵ %	۸۶,۶۸۶	۰.۵۸ %	۲,۷۴۹,۵۰۷	۱۸.۴۹ %	۱۱,۲۵۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۱,۹۶۳	۸۰.۸۵ %	۸۶,۶۵۱	۰.۵۸ %	۲,۷۴۱,۶۹۹	۱۸.۴۵ %	۱۶,۸۲۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۵۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۳,۸۷۸	۸۰.۷۶ %	۶۲,۵۸۵	۰.۴۲ %	۲,۷۴۵,۴۳۷	۱۸.۴۷ %	۴۹,۸۴۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۰,۳۶۸	۸۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۸ %	۵۶,۲۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۵,۵۵۳	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۵۹۸	۱۸.۳۴ %	۵۴,۰۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...80 »