خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۲,۷۲۷	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۳ %	۳۳,۳۵۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۶,۵۲۶	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۴ %	۳۲,۱۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱,۵۱۲	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۵ %	۳۰,۹۹۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۵,۳۲۶	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۶ %	۲۹,۸۱۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۰,۰۶۴	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۹۱۶	۱۴.۸۶ %	۲۸,۶۴۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۳,۸۹۴	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۹۰۹	۱۴.۸۷ %	۲۷,۵۳۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۷,۷۳۳	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۹۰۹	۱۴.۸۸ %	۲۶,۳۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۱,۵۷۹	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲,۰۶۷	۱۴.۸۳ %	۳۲,۰۰۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۹۳۴	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸,۵۵۴	۱۴.۸۱ %	۳۰,۸۱۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹,۷۹۷	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵,۷۵۹	۱۴.۷۹ %	۳۲,۴۳۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...80 »