خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶,۷۱۱	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۵۴۱	۲۳.۳۴ %	۴۱,۴۳۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۹,۹۳۰	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۷۹۶	۲۳.۳۵ %	۳۹,۹۷۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۳,۶۷۹	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵ %	۳۸,۵۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷,۴۳۶	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵۱ %	۳۶,۷۲۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۱,۲۰۱	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵۳ %	۳۴,۹۴۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۴,۹۷۴	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵۴ %	۳۳,۱۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۸,۷۵۴	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵۶ %	۳۱,۴۰۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۲,۴۰۱	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۲۹,۲۲۴	۲۳.۵۴ %	۳۴,۱۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۷,۲۰۹	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۴۶۲	۲۳.۶۳ %	۳۴,۹۷۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۱,۰۱۲	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۴۶۲	۲۳.۶۴ %	۳۳,۵۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...80 »