خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۶,۴۴۴	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۸۰	۲۱.۱۳ %	۷۹,۲۴۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۷,۴۲۰	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۴ %	۸۵,۱۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۴۰۲	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۶ %	۸۲,۹۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۵,۳۹۲	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۷ %	۸۰,۷۷۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۹,۰۲۱	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۹ %	۷۸,۶۱۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۲,۶۵۸	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲ %	۷۶,۴۶۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۶,۳۰۳	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲۱ %	۷۴,۳۰۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۹,۹۵۵	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲۳ %	۷۲,۱۵۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۳,۶۱۶	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲۴ %	۶۹,۹۹۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۷,۲۸۴	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۸	۲۱.۲۶ %	۶۷,۸۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...80 »