خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۵,۷۶۵	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱,۸۴۲	۲۳.۹۱ %	۵۱,۶۶۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۰,۰۲۳	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱,۸۴۲	۲۳.۹۲ %	۴۹,۸۶۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۳,۹۲۸	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱,۵۱۶	۲۳.۸۶ %	۵۸,۳۳۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۷,۸۴۰	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۴ %	۵۶,۵۳۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱,۷۶۰	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۶ %	۴۸,۵۶۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۵,۶۸۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۷ %	۴۶,۰۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۹,۶۲۴	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۹ %	۴۳,۶۳۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۳,۵۶۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۸۱ %	۴۱,۸۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۷,۳۴۹	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۸۲ %	۳۹,۳۸۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۱,۳۰۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۸۴ %	۳۶,۹۱۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...80 »