خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰,۹۶۰	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۸	۲۱.۲۷ %	۶۵,۷۰۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۴,۶۴۳	۷۸.۱۸ %	۷۲,۰۲۴	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۸۹ %	۴۱,۶۳۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۸,۳۳۵	۷۸.۱۹ %	۷۲,۰۱۵	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۹ %	۳۹,۵۶۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۲,۰۳۴	۷۸.۱۹ %	۷۲,۰۰۵	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۹۲ %	۳۷,۴۹۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵,۷۴۱	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۲ %	۳۵,۴۲۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۹,۴۵۶	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۴ %	۳۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۳,۱۷۹	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۵ %	۳۱,۲۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶,۹۰۹	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۶ %	۲۹,۲۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۰,۶۴۷	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۸ %	۲۷,۱۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۴,۳۹۳	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۹ %	۲۵,۰۸۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...80 »