خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۸,۸۰۵	۹۳.۵۶ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۸۳	۶.۲۲ %	۲۴,۲۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۸,۶۱۸	۸۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۳۰	۱۱.۲۲ %	۲۵,۰۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۴,۴۶۲	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳ %	۲۱,۵۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۴,۹۶۰	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۱ %	۲۰,۳۹۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۶,۰۸۲	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۲ %	۱۹,۲۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۹,۵۹۷	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۴ %	۱۴,۷۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۰,۳۲۵	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۵ %	۱۳,۸۲۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۱,۰۵۹	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۶ %	۱۲,۶۷۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۹۰۲	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۷ %	۱۱,۵۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۲,۳۵۴	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۵۰	۱۳.۰۷ %	۱۱,۶۶۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...80 »