خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۵,۸۸۶	۷۰.۷۳ %	۱۸۵,۱۶۱	۱.۷ %	۲,۹۶۷,۹۳۱	۲۷.۳۱ %	۲۷,۹۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰,۸۰۹	۷۰.۷۳ %	۱۸۵,۰۵۴	۱.۷ %	۲,۹۶۷,۹۳۱	۲۷.۳۳ %	۲۵,۶۳۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۵,۹۴۱	۷۰.۷۳ %	۱۸۴,۹۴۶	۱.۷ %	۲,۹۶۷,۹۳۱	۲۷.۳۵ %	۲۳,۲۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۲,۰۵۸	۷۱.۶۷ %	۸۴,۷۸۹	۰.۷۸ %	۲,۹۶۷,۱۵۴	۲۷.۳۶ %	۲۰,۹۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۶,۴۰۲	۷۱.۶۷ %	۸۴,۷۴۰	۰.۷۸ %	۲,۹۶۷,۱۵۴	۲۷.۳۸ %	۱۸,۵۸۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۱,۴۵۲	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵,۷۷۳	۲۸.۱۲ %	۲۲,۲۷۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۳,۸۹۴	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۳۹۶	۲۷.۴۲ %	۴۰,۸۰۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۷,۸۵۴	۷۲.۷ %	۴۴۳,۶۲۷	۴.۰۳ %	۲,۵۲۴,۱۰۵	۲۲.۹۲ %	۳۸,۸۰۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۲,۶۶۳	۷۲.۷۱ %	۴۴۳,۳۶۸	۴.۰۳ %	۲,۵۲۴,۱۰۵	۲۲.۹۳ %	۳۶,۸۱۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۷,۳۸۰	۷۲.۲ %	۴۴۳,۱۱۰	۴.۱ %	۲,۵۲۴,۱۰۵	۲۳.۳۷ %	۳۴,۸۱۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...80 »