خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲,۱۳۵	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۲۳۲	۱۹.۱۹ %	۲۹,۰۰۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳,۹۶۱	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۰۸۴	۱۸.۷۳ %	۷۸,۳۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۴,۷۷۲	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۰۸۴	۱۸.۷۵ %	۷۶,۷۲۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۶,۸۰۳	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۰۱۳,۸۴۹	۲۵.۶۵ %	۴۸,۲۶۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۰,۰۴۱	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰,۷۶۵	۲۵.۶۵ %	۴۸,۸۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۳,۳۸۵	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۰۰۴,۲۷۳	۲۵.۶۲ %	۴۶,۴۷۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۱,۶۱۶	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۲ %	۳۷,۸۹۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۶,۶۳۴	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۴ %	۳۵,۳۷۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۸,۴۵۹	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۷ %	۳۲,۸۶۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۱,۱۶۹	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۹ %	۳۰,۳۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...80 »