خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۸,۵۷۹	۹۲.۵۸ %	۱۴۸,۳۸۶	۱.۲۸ %	۷۰۰,۹۹۷	۶.۰۳ %	۱۳,۳۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۸,۴۵۴	۹۲.۵۸ %	۱۴۸,۲۹۹	۱.۲۸ %	۷۰۰,۹۹۷	۶.۰۳ %	۱۲,۸۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۸,۶۳۳	۹۲.۵۸ %	۱۵۰,۸۳۲	۱.۳ %	۶۹۸,۳۷۶	۶.۰۲ %	۱۲,۳۲۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۹,۴۱۴	۹۲.۵۸ %	۱۵۰,۷۴۵	۱.۳ %	۶۹۰,۹۹۹	۵.۹۶ %	۱۹,۰۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸,۶۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۹,۴۶۹	۹۲.۵۷ %	۱۵۰,۶۵۸	۱.۳ %	۶۹۰,۹۹۹	۵.۹۶ %	۱۰,۳۵۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۷,۹۸۴	۹۲.۵۵ %	۱۵۰,۵۷۱	۱.۳ %	۶۹۱,۰۰۰	۵.۹۷ %	۲۰,۷۰۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۸,۸۲۰	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶۹۶,۵۴۸	۶.۱ %	۲۰,۱۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۹,۴۸۷	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶۹۶,۵۴۸	۶.۱ %	۱۹,۶۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۹,۲۲۵	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶۹۶,۵۴۸	۶.۱۱ %	۱۹,۰۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۹,۹۶۳	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۶۹۵,۵۶۲	۶.۱ %	۱۹,۵۰۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...80 »