صندوق مختص اوراق دولتی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰.۰۷	۰.۶۳	۲۷.۰۸	۸۹۶.۵۷
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰.۰۶	۱.۹۷	۲۲.۸۲	۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰.۰۸	۰.۸۸	۳۱.۵۶	۲,۳۷۵.۸
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰.۰۸	۲.۱۲	۳۱.۵۸	۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰.۰۷	۰	۲۷.۱۷	۰
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰.۰۷	۰	۲۷.۱۹	۰
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰.۰۷	۰.۶۳	۲۷.۲۱	۸۷۶.۲۶
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰.۰۷	۰.۳۴	۲۷.۲۳	۲۵۰.۷۵
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۷	۱.۷۶	۲۷.۲۵	۵۹,۱۴۲
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰.۰۸	۱.۷۲	۳۱.۷۳	۴۹,۷۹۸.۲۷
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	(۰.۰۲)	۱.۸	(۶.۶۶)	۶۶,۶۷۷.۱۹
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰.۰۶	۰	۲۲.۹۷	۰
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰.۱۵	۰	۷۳.۶۷	۰
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰.۰۸	(۰.۳۵)	۳۱.۸۳	(۷۲.۳۴)
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰.۰۷	۰.۳۵	۲۷.۳۷	۲۵۵.۴۸
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰.۰۷	(۰.۷۳)	۲۷.۳۹	(۹۳.۰۵)
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰.۰۷	(۱.۳۸)	۲۷.۴۱	(۹۹.۳۸)
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰.۰۸	۰.۲۵	۳۱.۹۳	۱۴۵.۶۶
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰.۰۷	۰	۲۷.۴۶	۰
«1 2...5 6 7 8 9 101112 13 14 »