خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰.۰۸	۰.۲	۳۵.۰۴	۱۰۹.۰۸
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰.۰۸	۲.۳۶	۳۵.۰۷	۵۰۱,۷۰۵.۹۶
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰.۰۸	۱.۰۱	۳۵.۱۱	۳,۸۴۳.۶۷
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰.۰۸	(۰.۸)	۳۵.۱۴	(۹۴.۷۷)
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰.۰۹	۰	۳۸.۶۲	۰
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰.۰۸	۰	۳۱.۸۵	۰
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰.۰۸	۱.۷	۳۵.۲۴	۴۶,۲۶۹.۴۲
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰.۰۸	۲.۶۸	۳۵.۲۸	۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰.۰۸	۲.۵۸	۳۵.۳۱	۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۰۹	۰.۰۲	۳۸.۸	۹.۱۱
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰.۰۸	۰	۳۵.۳۸	۰
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰.۰۸	۰	۳۵.۴۲	۰
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰.۰۸	۰	۳۲.۰۷	۰
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰.۰۸	۱.۲۱	۳۵.۴۸	۷,۹۹۰.۷۵
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰.۰۸	(۲.۴۸)	۳۵.۵۲	(۹۹.۹۹)
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰.۰۸	(۰.۸۹)	۳۵.۵۵	(۹۶.۱۶)
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰.۰۸	۱.۴۹	۳۵.۵۸	۲۲,۲۳۷.۴۶
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰.۰۸	۱.۷۶	۳۵.۶۲	۵۷,۹۹۴.۶۹
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰.۰۸	۰	۳۵.۶۵	۰
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...35 »