| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۳.۶۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۶۹ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۷۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۳) |
۳۳.۷۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۱) |
۳۳.۷۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۳۰.۶۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۹۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۳۷.۲۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۲) |
۳۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۴ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۷۵ |
۰ |
|
|