| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۳۰.۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۲۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۷.۲۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۷.۳۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۷۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۲۷.۳۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۷.۴۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۷.۴۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۳۰.۹۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۷.۴۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۰۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۷.۵۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۷.۵۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۴ |
۳۱.۱۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۱ |
۲۷.۶۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|