| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۷ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۵۲ |
۷۰.۲۱ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۱ |
۵۴.۳۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۴.۴۱ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۱.۶۵ |
۵۴.۴۹ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۷.۲۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۲.۴ |
۷۰.۷۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۴.۷۶ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۴.۸۴ |
(۲۱.۵۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۴.۹۲ |
۱۷۸.۳۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۲.۲۶ |
۳۷.۵۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۸۲ |
۷۱.۳۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۵۵ |
۵۵.۱۹ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۶۹ |
۵۲.۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۳) |
۵۲.۲۷ |
(۹۹.۴۸) |
|
|