| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۴.۱۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۳) |
۳۷.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۳۰.۹۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۴.۲۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۰۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۴.۳۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۷۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۳۱.۱۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۲۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۵) |
۳۱.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۸۶) |
۳۴.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۴۵) |
۳۱.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۷) |
۳۸.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
|
|