خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰.۰۸	۲.۳۶	۳۵.۷۲	۴۹۳,۶۹۱.۵۳
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰.۰۸	۰.۶۸	۳۵.۷۶	۱,۰۹۴.۲۹
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰.۰۸	۰.۲۸	۳۵.۷۹	۱۷۶.۸۴
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰.۰۸	۰.۹۶	۳۵.۸۳	۳,۲۲۷.۱۸
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰.۰۸	۲.۴۸	۳۵.۸۶	۷۶۹,۰۳۸.۶۸
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰.۰۸	۰	۳۵.۹	۰
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰.۰۸	۰	۳۵.۹۳	۰
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰.۰۸	۰.۱۷	۳۵.۹۷	۸۸.۶۴
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰.۰۸	۰.۸۷	۳۶	۲,۲۳۸.۵۸
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰.۰۸	۱.۹۸	۳۶.۰۴	۱۲۹,۸۰۹.۷
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰.۰۸	۰.۷۶	۳۶.۰۷	۱,۵۰۶.۶
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰.۰۸	۱.۸۸	۳۶.۱۱	۸۸,۹۳۸.۴
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰.۰۸	۰	۳۶.۱۴	۰
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰.۰۸	۰	۳۶.۱۸	۰
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰.۰۸	۱.۵۵	۳۶.۲۱	۲۷,۰۱۵.۷۵
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰.۰۸	۰.۷۲	۳۶.۲۵	۱,۲۴۷.۳۳
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰.۰۸	۰.۹۲	۳۶.۲۹	۲,۷۲۴.۸۱
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۰۶	۰.۱۱	۲۶.۱۶	۴۹.۶۲
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰.۰۶	۱.۹۸	۲۶.۱۸	۱۲۸,۲۷۳.۸۶
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...35 »