خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰.۰۸	۰.۴۳	۳۵.۹۹	۳۷۰.۸۲
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰.۰۸	۰	۳۶.۰۲	۰
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰.۰۸	۰	۳۶.۰۶	۰
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۰.۰۸	۰.۹۳	۳۶.۰۹	۲,۸۶۶.۸۱
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۰.۰۹	۱.۱۳	۴۰.۴	۵,۹۴۵.۷۳
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰.۰۹	۰	۴۰.۴۴	۰
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰.۰۸	۰	۳۶.۲۱	۰
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰.۰۸	۰	۳۶.۲۴	۰
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰.۰۷	۰	۲۸.۱	۰
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰.۰۸	۰	۳۶.۳۱	۰
۲۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰.۰۹	۰	۴۰.۶۴	۰
۲۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰.۰۸	(۱.۲۴)	۳۲.۲۱	(۹۸.۹۵)
۲۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰.۰۹	(۰.۳۵)	۳۶.۴۲	(۷۱.۸۶)
۲۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰.۰۹	۰.۵۹	۳۶.۴۵	۷۶۵.۲۶
۲۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰.۰۹	۱.۵۹	۳۶.۴۹	۳۱,۲۴۶.۸۴
۲۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰.۰۹	۰	۳۶.۵۲	۰
۲۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰.۰۹	۰	۳۶.۵۶	۰
۲۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰.۰۹	۰.۲۳	۳۶.۶	۱۳۰.۴۷
۲۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰.۰۹	(۱.۳۳)	۳۶.۶۳	(۹۹.۲۵)
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...22 »