| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۳۷.۲۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۲) |
۳۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۴ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۴.۱۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۳) |
۳۷.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۳۰.۹۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۴.۲۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۰۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۴.۳۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۷۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۳۱.۱۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۴ |
۰ |
|
|