خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰.۰۸	۰	۳۵.۴۲	۰
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰.۰۸	۰	۳۲.۰۷	۰
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰.۰۸	۱.۲۱	۳۵.۴۸	۷,۹۹۰.۷۵
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰.۰۸	(۲.۴۸)	۳۵.۵۲	(۹۹.۹۹)
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰.۰۸	(۰.۸۹)	۳۵.۵۵	(۹۶.۱۶)
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰.۰۸	۱.۴۹	۳۵.۵۸	۲۲,۲۳۷.۴۶
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰.۰۸	۱.۷۶	۳۵.۶۲	۵۷,۹۹۴.۶۹
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰.۰۸	۰	۳۵.۶۵	۰
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰.۰۸	۰	۳۵.۶۹	۰
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰.۰۸	۲.۳۶	۳۵.۷۲	۴۹۳,۶۹۱.۵۳
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰.۰۸	۰.۶۸	۳۵.۷۶	۱,۰۹۴.۲۹
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰.۰۸	۰.۲۸	۳۵.۷۹	۱۷۶.۸۴
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰.۰۸	۰.۹۶	۳۵.۸۳	۳,۲۲۷.۱۸
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰.۰۸	۲.۴۸	۳۵.۸۶	۷۶۹,۰۳۸.۶۸
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰.۰۸	۰	۳۵.۹	۰
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰.۰۸	۰	۳۵.۹۳	۰
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰.۰۸	۰.۱۷	۳۵.۹۷	۸۸.۶۴
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰.۰۸	۰.۸۷	۳۶	۲,۲۳۸.۵۸
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰.۰۸	۱.۹۸	۳۶.۰۴	۱۲۹,۸۰۹.۷
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...38 »