خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰.۰۶	۱.۹۷	۲۲.۸۲	۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰.۰۸	۰.۸۸	۳۱.۵۶	۲,۳۷۵.۸
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰.۰۸	۲.۱۲	۳۱.۵۸	۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰.۰۷	۰	۲۷.۱۷	۰
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰.۰۷	۰	۲۷.۱۹	۰
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰.۰۷	۰.۶۳	۲۷.۲۱	۸۷۶.۲۶
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰.۰۷	۰.۳۴	۲۷.۲۳	۲۵۰.۷۵
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۷	۱.۷۶	۲۷.۲۵	۵۹,۱۴۲
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰.۰۸	۱.۷۲	۳۱.۷۳	۴۹,۷۹۸.۲۷
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	(۰.۰۲)	۱.۸	(۶.۶۶)	۶۶,۶۷۷.۱۹
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰.۰۶	۰	۲۲.۹۷	۰
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰.۱۵	۰	۷۳.۶۷	۰
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰.۰۸	(۰.۳۵)	۳۱.۸۳	(۷۲.۳۴)
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰.۰۷	۰.۳۵	۲۷.۳۷	۲۵۵.۴۸
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰.۰۷	(۰.۷۳)	۲۷.۳۹	(۹۳.۰۵)
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰.۰۷	(۱.۳۸)	۲۷.۴۱	(۹۹.۳۸)
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰.۰۸	۰.۲۵	۳۱.۹۳	۱۴۵.۶۶
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰.۰۷	۰	۲۷.۴۶	۰
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰.۰۷	۰	۲۷.۴۸	۰
«1 2...8 9 10 11 12 131415 16 17 »