| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۴۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۵) |
۳۷.۴۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۷.۵۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۷.۶۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۷.۷۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۴۳۰.۲۳ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۳۷.۹۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۷.۹۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۰۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۲.۵۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۵ |
۰ |
|
|