| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۰.۰۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۶.۶۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۳۰.۰۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۶.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۶.۷۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۶.۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۶.۸۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۶.۸۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۶.۸۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۲۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۳۰.۳۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۶.۹۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۰.۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|