| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۳۱.۰۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۱.۹۲ |
۰ |
۱۰۴,۰۱۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۶.۷۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۶.۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۶.۸۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۸۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۱.۲۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۲.۳۱) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۲.۴۹ |
۱.۰۸ |
۸۰۲,۴۲۹.۳۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۶.۹۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۳۱.۳۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۷.۰۶ |
(۸۵.۷۷) |
|
|