| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۳.۶۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۶۹ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۷۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۳) |
۳۳.۷۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۱) |
۳۳.۷۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۳۰.۶۶ |
(۹۷.۹۵) |
|
|