خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰.۰۸	۱.۷	۳۵.۲۴	۴۶,۲۶۹.۴۲
۱۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰.۰۸	۲.۶۸	۳۵.۲۸	۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹
۱۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰.۰۸	۲.۵۸	۳۵.۳۱	۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷
۱۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۰۹	۰.۰۲	۳۸.۸	۹.۱۱
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰.۰۸	۰	۳۵.۳۸	۰
۱۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰.۰۸	۰	۳۵.۴۲	۰
۱۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰.۰۸	۰	۳۲.۰۷	۰
۱۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰.۰۸	۱.۲۱	۳۵.۴۸	۷,۹۹۰.۷۵
۱۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰.۰۸	(۲.۴۸)	۳۵.۵۲	(۹۹.۹۹)
۱۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰.۰۸	(۰.۸۹)	۳۵.۵۵	(۹۶.۱۶)
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰.۰۸	۱.۴۹	۳۵.۵۸	۲۲,۲۳۷.۴۶
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰.۰۸	۱.۷۶	۳۵.۶۲	۵۷,۹۹۴.۶۹
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰.۰۸	۰	۳۵.۶۵	۰
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰.۰۸	۰	۳۵.۶۹	۰
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰.۰۸	۲.۳۶	۳۵.۷۲	۴۹۳,۶۹۱.۵۳
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰.۰۸	۰.۶۸	۳۵.۷۶	۱,۰۹۴.۲۹
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰.۰۸	۰.۲۸	۳۵.۷۹	۱۷۶.۸۴
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰.۰۸	۰.۹۶	۳۵.۸۳	۳,۲۲۷.۱۸
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰.۰۸	۲.۴۸	۳۵.۸۶	۷۶۹,۰۳۸.۶۸
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...33 »