| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۳۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۴۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۶.۶۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۶.۶۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۳۰.۵۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۲) |
۲۶.۷۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۶.۷۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۶.۷۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۶۳ |
۶۲.۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۷۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۲۶.۹۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۶.۹۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۳۰.۸ |
(۹۹.۸۱) |
|
|