صندوق مختص اوراق دولتی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰.۰۹	(۰.۷۵)	۳۹.۴۹	(۹۳.۶۹)
۱۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰.۰۸	۰	۳۴.۹۶	۰
۱۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰.۰۸	۰	۳۴.۹۹	۰
۱۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰.۰۹	۰.۰۶	۳۹.۶۱	۲۴.۸۷
۱۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰.۰۹	۱.۷۱	۳۹.۶۵	۴۹,۰۲۱.۴۸
۱۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰.۰۹	۱.۲۹	۳۹.۶۹	۱۰,۵۸۴.۲۲
۱۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰.۰۹	۰.۹۱	۳۹.۷۴	۲,۵۸۰.۲۹
۱۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰.۰۹	۲.۱۸	۳۹.۷۸	۲۵۹,۵۸۶
۱۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۰۸	۰	۳۵.۲۱	۰
۱۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰.۰۷	۰	۳۰.۷۸	۰
۱۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰.۰۷	۰.۲۴	۳۰.۸۱	۱۴۲.۶۶
۱۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰.۰۶	(۰.۴۶)	۲۶.۵۱	(۸۱.۴۴)
۱۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰.۰۹	۱.۲۴	۳۹.۹۶	۸,۹۲۴.۸۵
۱۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰.۰۹	۲	۴۰	۱۳۷,۰۱۸.۰۲
۱۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰.۰۶	۲.۲۹	۲۶.۵۸	۳۸۳,۶۲۵.۸۷
۱۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰.۰۶	۰	۲۶.۶	۰
۱۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰.۰۶	۰	۲۶.۶۲	۰
۱۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰.۰۶	۰.۹۷	۲۶.۶۴	۳,۲۶۸.۹۴
۱۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰.۰۶	۰.۴۸	۲۶.۶۶	۴۶۸.۰۲
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13 14 »