خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۰.۰۱	۰	۲.۰۶	۰
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۰.۰۷	۰	۲۷.۸	۰
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰.۰۷	(۱.۲۱)	۳۰.۴۶	(۹۸.۸۴)
۶۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۰.۱۵	۰.۵۵	۷۳.۸۳	۶۳۸.۵۳
۶۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۰.۱۱	۰.۴۹	۵۰.۷	۴۹۰.۵۱
۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰.۱۷	۰	۸۵.۱۶	۰
۶۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	(۰.۰۵)	۲.۰۳	(۱۵.۱۶)	۱۵۲,۹۱۳.۷
۶۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰	۰	۰	۰
۶۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰.۰۸	۰	۳۶.۱۱	۰
۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰.۰۷	۲.۶۱	۲۷.۹۹	۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱
۷۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۱۶	۲.۰۳	۷۷.۹۸	۱۵۴,۰۸۵.۷۷
۷۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰.۱۲	۰.۴۹	۵۴.۱۹	۵۰۲.۳۷
۷۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰.۱۲	۰.۱۴	۵۴.۲۷	۶۶.۰۱
۷۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰.۱۱	۱.۸۳	۵۱.۱۹	۷۴,۷۲۱.۷۶
۷۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰	۰	۰
۷۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰.۰۷	۰	۳۰.۸۶	۰
۷۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰.۰۸	۰.۰۹	۳۳.۶۲	۳۶.۹۵
۷۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰.۱۶	۰.۸۴	۸۲.۴۱	۲,۰۲۴.۲۲
۷۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰.۱۲	۲.۲۸	۵۴.۶۳	۳۷۷,۲۶۱.۴۳
«1 2 345 6 7 8 9 10...40 »