| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۵۴ |
۶۶.۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۲۲ |
۴۹.۸۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۳.۱۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۳۸) |
۵۳.۲۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۹.۲۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۶۳.۵۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۵۰.۲۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۵) |
۵۳.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۷) |
۶۰.۳۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۷۳ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۹ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹.۴۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴ |
۵۳.۹۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۸۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۴ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۷ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵ |
۰ |
|
|