خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۰.۰۹	۱.۰۳	۳۹.۸۳	۴,۱۶۵.۸۳
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۰.۰۸	۱.۵	۳۳.۷۵	۲۳,۰۲۸.۵۷
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۰.۰۸	۲	۳۳.۷۸	۱۳۸,۵۶۰.۳۳
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰.۰۹	۱.۹۶	۳۶.۸۵	۱۱۸,۰۱۷.۱۸
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۰.۱۲	۰	۵۶.۶۲	۰
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۰.۰۷	۰	۳۰.۹۲	۰
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰.۰۷	۰	۳۰.۹۵	۰
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰.۰۷	۲.۰۲	۲۸.۰۶	۱۴۵,۸۶۱.۱۳
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰.۰۹	۲.۱۳	۳۷.۰۳	۲۲۰,۶۴۰.۶
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰.۰۸	۲.۰۴	۳۴.۰۲	۱۵۶,۶۲۴.۳۵
۷۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰.۰۸	۱.۸۷	۳۴.۰۵	۸۷,۴۶۸.۱۷
۷۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰.۰۹	۰	۴۰.۲۷	۰
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰.۰۷	۰	۳۱.۱۲	۰
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰.۰۷	۱.۲۱	۲۸.۲۱	۷,۸۵۲.۹۵
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰.۰۷	۰.۰۷	۳۱.۱۷	۲۸.۱۲
۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰.۰۸	۰	۳۴.۲	۰
۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰.۰۸	۰	۳۴.۲۳	۰
۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰.۰۷	۰	۳۱.۲۵	۰
۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰.۱	۰	۴۳.۷۵	۰
«1 2 345 6 7 8 9 10...35 »