| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۵۹.۳۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۲.۸۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۸۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۵۴ |
۶۶.۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۲۲ |
۴۹.۸۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۳.۱۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۳۸) |
۵۳.۲۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۹.۲۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۶۳.۵۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۵۰.۲۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۵) |
۵۳.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۷) |
۶۰.۳۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹.۴۹ |
(۸۱.۷۱) |
|
|