صندوق مختص اوراق دولتی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۰.۰۹	۰.۱۱	۳۷.۱۱	۴۷.۲۲
۱۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰.۰۹	۱.۷۳	۳۷.۱۵	۵۱,۹۵۳.۱۵
۱۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰.۰۹	۲.۰۸	۳۷.۱۹	۱۸۲,۲۸۶.۶۲
۱۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰.۰۹	۰.۸	۳۷.۲۳	۱,۷۲۸.۷۴
۱۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰.۰۹	(۰.۶۶)	۳۷.۲۶	(۹۱.۱۶)
۱۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰.۰۹	۰	۳۷.۳	۰
۱۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰.۰۹	۰	۳۷.۳۴	۰
۱۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰.۰۹	۰.۴۷	۳۷.۳۸	۴۶۱.۸۱
۱۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰.۰۹	۰.۶۸	۳۷.۴۱	۱,۰۷۵.۵۶
۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۰.۰۹	۰.۸۳	۳۷.۴۵	۱,۹۲۱.۲۲
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۰.۰۹	(۱.۷۵)	۳۷.۴۹	(۹۹.۸۴)
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۰.۰۹	(۲.۰۸)	۳۷.۵۳	(۹۹.۹۵)
۱۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۰.۰۹	۰	۳۷.۵۷	۰
۱۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۰.۰۹	۰	۳۷.۶۱	۰
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰.۰۹	۰	۳۷.۶۴	۰
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰.۰۹	(۱.۳۲)	۳۷.۶۸	(۹۹.۲۳)
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۰.۰۹	۰	۳۷.۷۲	۰
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۰.۰۹	۰.۶۳	۳۷.۷۶	۸۸۵.۳۹
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۰.۰۶	۰	۲۵.۱۶	۰
«1 2 3 4 567 8 9 10...14 »