خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۰.۰۷	(۱.۱)	۲۷.۲۳	(۹۸.۲۴)
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰.۰۷	۰.۴۸	۳۱.۱۴	۴۸۲.۳۸
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰.۰۷	۰	۲۷.۲۷	۰
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۰.۰۷	۰	۲۷.۲۹	۰
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰.۰۷	۰.۱۳	۳۱.۲۲	۶۱.۲۳
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۰.۰۷	(۰.۱۵)	۲۷.۳۴	(۴۲.۱۲)
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰.۰۷	۱.۹۳	۲۷.۳۶	۱۰۷,۱۰۸.۵۹
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰.۰۷	۲.۱۶	۳۱.۲۹	۲۴۳,۳۶۲.۳۶
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰.۰۷	۱.۵۵	۳۱.۳۲	۲۷,۲۴۵.۳۴
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰.۰۷	۰	۲۷.۴۲	۰
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰.۰۷	۰	۳۱.۳۷	۰
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰.۰۷	۰.۷۹	۲۷.۴۷	۱,۶۷۷.۸۵
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰.۰۷	(۰.۹۳)	۲۷.۴۹	(۹۶.۶۹)
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰.۰۷	۲.۱۵	۲۷.۵۱	۲۳۶,۲۰۶.۹۴
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰.۰۷	۲.۲۱	۲۷.۵۳	۲۹۱,۳۰۰.۰۵
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰.۰۸	۰.۵۴	۳۱.۴۹	۶۰۸.۸۶
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰.۰۷	۰	۲۷.۵۷	۰
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰.۰۷	۰	۲۷.۵۹	۰
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰.۰۷	۰.۸۷	۲۷.۶۱	۲,۲۶۸.۱۳
«1 2 3 4 567 8 9 10...17 »