| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۵ |
۳۰.۵۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۶ |
۳۶.۴۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۶.۵۳ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۳.۵۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۳۶.۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۶.۷ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۳ |
۳۹.۸۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۳.۷۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۳.۷۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۹۶ |
۳۶.۸۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۰۲ |
۲۸.۰۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۳ |
۳۷.۰۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۴.۰۲ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|