خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۰.۰۹	۰	۳۶.۵۵	۰
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۰.۰۹	۰	۳۶.۵۸	۰
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰.۰۹	۰	۳۶.۶۲	۰
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۰.۰۸	۰	۳۳.۴۱	۰
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۰.۰۹	۰	۳۶.۶۹	۰
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰.۰۸	۰	۳۳.۴۷	۰
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰.۰۹	۰	۴۰.۰۹	۰
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۸	۰	۳۳.۵۴	۰
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰.۰۸	۰	۳۳.۵۷	۰
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰.۰۸	۰	۳۳.۶	۰
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰.۰۸	۰	۳۳.۶۳	۰
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰.۰۸	۱.۶۹	۳۳.۶۶	۴۴,۹۸۹.۵۶
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰.۰۸	(۰.۷۶)	۳۳.۶۹	(۹۳.۷۸)
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰.۰۸	۱.۷۱	۳۳.۷۲	۴۷,۸۲۳.۶۱
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰.۰۸	(۲.۳)	۳۳.۷۵	(۹۹.۹۸)
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰.۰۸	(۲.۷۱)	۳۳.۷۹	(۱۰۰)
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰.۰۹	۰	۳۷.۱۱	۰
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰.۰۸	۰	۳۳.۸۵	۰
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰.۰۷	(۱.۰۶)	۳۰.۶۶	(۹۷.۹۵)
«1 2 3 4 567 8 9 10...33 »