| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۵.۰۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۲۹ |
(۱.۵۵) |
۱۹۰ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۲.۶۱ |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۲.۱۱) |
۴۶.۶۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۴) |
۴۹.۷ |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۴۶.۷۹ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۷۴ |
۷۲.۶۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۶.۹۴ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۴.۰۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۴۷.۰۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۷ |
۶۹.۶۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۶ |
۲.۴۲ |
۷۶.۸۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۷۴ |
۴۷.۲۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۸۵ |
۵۰.۳۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|