صندوق مختص اوراق دولتی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۰.۰۷	(۱.۱)	۲۷.۲۳	(۹۸.۲۴)
۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰.۰۷	۰.۴۸	۳۱.۱۴	۴۸۲.۳۸
۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰.۰۷	۰	۲۷.۲۷	۰
۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۰.۰۷	۰	۲۷.۲۹	۰
۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰.۰۷	۰.۱۳	۳۱.۲۲	۶۱.۲۳
۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۰.۰۷	(۰.۱۵)	۲۷.۳۴	(۴۲.۱۲)
۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰.۰۷	۱.۹۳	۲۷.۳۶	۱۰۷,۱۰۸.۵۹
۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰.۰۷	۲.۱۶	۳۱.۲۹	۲۴۳,۳۶۲.۳۶
۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰.۰۷	۱.۵۵	۳۱.۳۲	۲۷,۲۴۵.۳۴
۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰.۰۷	۰	۲۷.۴۲	۰
۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰.۰۷	۰	۳۱.۳۷	۰
۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰.۰۷	۰.۷۹	۲۷.۴۷	۱,۶۷۷.۸۵
۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰.۰۷	(۰.۹۳)	۲۷.۴۹	(۹۶.۶۹)
۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰.۰۷	۲.۱۵	۲۷.۵۱	۲۳۶,۲۰۶.۹۴
۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰.۰۷	۲.۲۱	۲۷.۵۳	۲۹۱,۳۰۰.۰۵
۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰.۰۸	۰.۵۴	۳۱.۴۹	۶۰۸.۸۶
۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰.۰۷	۰	۲۷.۵۷	۰
۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰.۰۷	۰	۲۷.۵۹	۰
۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰.۰۷	۰.۸۷	۲۷.۶۱	۲,۲۶۸.۱۳
«1 234 5 6 7 8 9 10...14 »