| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
۱.۶۹ |
۹۰.۹۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۷۲ |
۶۵.۱۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۰۸ |
۵۸.۴۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۲.۴۷ |
۷۲.۴۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۹ |
۳۱.۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۹۶ |
۷۲.۷۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴) |
۶۲.۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۱.۵۵ |
(۹۱.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۸۰.۶۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۹۹ |
۶۶.۱۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۵۹.۳۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۲.۸۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۸ |
۰ |
|
|