خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰.۱۲	۰	۵۴.۸	۱.۰۴
۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰.۰۱	۰	۲.۱	۰
۸۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰.۰۱	۰	۲.۱	۰
۸۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۰.۰۸	۰	۳۳.۸۶	۰
۸۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۰.۰۷	۱.۴۶	۳۱.۱۳	۱۹,۴۳۹.۹۲
۸۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۰.۱۸	۱.۶۹	۹۰.۹۹	۴۵,۹۸۴.۸۶
۸۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۰.۱۴	۰.۷۲	۶۵.۱۶	۱,۲۶۰.۶
۸۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰.۱۳	۲.۰۸	۵۸.۴۹	۱۸۲,۷۲۰.۳۳
۸۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۰	۰	۰	۰
۹۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۰.۰۱	۰	۲.۱۲	۰
۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰.۱۵	۲.۴۷	۷۲.۴۷	۷۴۷,۴۴۷.۵۵
۹۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۰.۰۷	۰	۳۱.۳۷	۰
۹۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰.۰۷	۲.۳۹	۳۱.۴	۵۵۸,۸۸۲.۵۱
۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۰.۱۵	۱.۹۶	۷۲.۷۵	۱۲۰,۹۴۶.۲۹
۹۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰.۱۳	(۰.۴)	۶۲.۳	(۷۶.۸۶)
۹۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰	۰	۰
۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰.۰۸	۰	۳۱.۵۲	۰
۹۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰.۰۸	(۰.۶۶)	۳۱.۵۵	(۹۱.۲)
۹۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰.۱۶	۱.۱۳	۸۰.۶۴	۵,۸۷۶.۶۷
«1 2 3 456 7 8 9 10...40 »