| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۶ |
۲۹.۷۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۳۵ |
۹۱.۷۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۲) |
۷۲.۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۱.۹۵) |
۷۲.۳۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۳ |
۷۲.۴۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۲ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۷۶ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۹ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۱.۷۴ |
۷۳.۰۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۴) |
۹۳.۳۱ |
(۹۷.۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۱۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۶.۱ |
۹۰.۲۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۸ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱ |
۳۶.۲۱ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴۱ |
۳۳.۲۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۹ |
۳.۳۵ |
۳۹.۳۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۶۱ |
۳۳.۳۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۲.۲۵ |
۳۳.۳۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|