| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۶۳ |
۶۲.۹ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۸ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۷۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۲۶.۹۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۶.۹۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۳۰.۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۳۰.۸۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۰۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۹۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۲۷.۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۳۱.۰۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۱.۰۷ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|