خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱,۷۶۰	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۶ %	۴۸,۵۶۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۵,۶۸۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۷ %	۴۶,۰۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۹,۶۲۴	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۹ %	۴۳,۶۳۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۳,۵۶۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۸۱ %	۴۱,۸۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۷,۳۴۹	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۸۲ %	۳۹,۳۸۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۱,۳۰۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۸۴ %	۳۶,۹۱۷	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۶,۴۴۴	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۸۰	۲۱.۱۳ %	۷۹,۲۴۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۷,۴۲۰	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۴ %	۸۵,۱۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۴۰۲	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۶ %	۸۲,۹۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۵,۳۹۲	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۷ %	۸۰,۷۷۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...43 »