صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۹,۰۲۱ | ۷۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۹۷۹ | ۲۱.۱۹ % | ۷۸,۶۱۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۲,۶۵۸ | ۷۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۹۷۹ | ۲۱.۲ % | ۷۶,۴۶۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۶,۳۰۳ | ۷۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۹۷۹ | ۲۱.۲۱ % | ۷۴,۳۰۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۸۹,۹۵۵ | ۷۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۹۷۹ | ۲۱.۲۳ % | ۷۲,۱۵۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۸۳,۶۱۶ | ۷۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۹۷۹ | ۲۱.۲۴ % | ۶۹,۹۹۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۷,۲۸۴ | ۷۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۹۷۸ | ۲۱.۲۶ % | ۶۷,۸۴۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۰,۹۶۰ | ۷۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۹۷۸ | ۲۱.۲۷ % | ۶۵,۷۰۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۴,۶۴۳ | ۷۸.۱۸ % | ۷۲,۰۲۴ | ۰.۵۹ % | ۲,۵۵۵,۳۵۰ | ۲۰.۸۹ % | ۴۱,۶۳۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸,۳۳۵ | ۷۸.۱۹ % | ۷۲,۰۱۵ | ۰.۵۹ % | ۲,۵۵۵,۳۵۰ | ۲۰.۹ % | ۳۹,۵۶۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۲,۰۳۴ | ۷۸.۱۹ % | ۷۲,۰۰۵ | ۰.۵۹ % | ۲,۵۵۵,۳۵۰ | ۲۰.۹۲ % | ۳۷,۴۹۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |