صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۰,۱۴۸ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۳۵۹ | ۲۳.۸۴ % | ۶۲,۵۵۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۳,۹۹۸ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۳۶۱ | ۲۳.۸۵ % | ۶۰,۷۳۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۷,۸۵۶ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۳۶۱ | ۲۳.۸۷ % | ۵۸,۹۱۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۱,۷۲۲ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۳۶۱ | ۲۳.۸۸ % | ۵۷,۰۹۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۵,۵۹۵ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۳۶۱ | ۲۳.۹ % | ۵۵,۲۸۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۹,۴۷۷ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۳۶۱ | ۲۳.۹۱ % | ۵۳,۴۷۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۵,۷۶۵ | ۷۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۱,۸۴۲ | ۲۳.۹۱ % | ۵۱,۶۶۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۰,۰۲۳ | ۷۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۱,۸۴۲ | ۲۳.۹۲ % | ۴۹,۸۶۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۳,۹۲۸ | ۷۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱,۵۱۶ | ۲۳.۸۶ % | ۵۸,۳۳۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۷,۸۴۰ | ۷۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۴۵۲ | ۲۳.۷۴ % | ۵۶,۵۳۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |