خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۹,۰۴۳	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۶۶۸	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۱ %	۲۷۱,۳۰۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۴,۱۷۲	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۶۰۶	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۳ %	۲۶۹,۵۰۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۹,۰۹۵	۷۶.۳۵ %	۱۰۶,۵۴۵	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۴ %	۲۶۷,۷۰۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۴,۰۳۲	۷۶.۳۶ %	۱۰۶,۴۸۳	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۵ %	۲۶۴,۷۹۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۷,۳۷۷	۷۶.۳۶ %	۱۰۶,۴۲۱	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۷ %	۲۶۲,۸۹۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲,۳۲۸	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۳۶۰	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۱۸ %	۲۶۰,۹۹۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۶,۶۸۵	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۲۹۸	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۷	۲۰.۲ %	۲۵۹,۰۹۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱,۶۴۹	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۲۳۶	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۵	۲۰.۲۱ %	۲۵۷,۲۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۶,۴۱۹	۷۶.۳۷ %	۱۰۶,۱۷۵	۱ %	۲,۱۴۹,۴۷۵	۲۰.۲۳ %	۲۵۵,۳۱۴	۲.۴ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۰,۶۵۹	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۶۵۰	۲۱.۲۴ %	۲۵۳,۴۲۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...43 »