خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۱,۲۴۶	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۱۹۸	۲۰.۴۶ %	۳۲۹,۶۵۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۴,۹۰۶	۶۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵,۹۳۰	۲۷.۸۸ %	۲۹۱,۰۰۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۷,۴۷۴	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵,۹۵۸	۳۰.۶۶ %	۲۸۸,۳۰۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۵,۹۸۰	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۶۸ %	۲۹۲,۳۱۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۱,۶۸۹	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷ %	۲۸۹,۵۵۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۶,۹۰۵	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۳ %	۲۸۶,۷۹۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۲,۳۲۰	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۵ %	۲۸۴,۰۳۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۷,۶۴۸	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۷ %	۲۸۱,۲۸۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۲,۱۸۰	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۷۹ %	۲۷۸,۵۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۷,۷۱۶	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۲ %	۲۷۵,۷۹۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42 43 »